⭐ Esta herramienta se encuentra disponible en Plan Inicial, Avanzado y Pro.
La sección Cuentas bancarias te permite registrar y organizar las cuentas que utilizas para:
Recibir ventas
Pagar gastos
Llevar el control financiero interno
Las cuentas registradas aquí pueden vincularse a los medios de pago y a las cuentas por cobrar dentro del sistema.
¿Dónde se configura?
Sigue estos pasos:
En el menú horizontal principal, ingresa a Administración.
Haz clic en Cuentas bancarias.
Desde esta sección podrás:
Ver todas las cuentas registradas.
Crear nuevas cuentas.
Editar cuentas existentes.
Activar o desactivar cuentas.
Filtrar la información.
¿Cómo funciona la pantalla?
En la tabla principal verás:
Nombre de la cuenta
Banco
Número de cuenta
En la parte superior de la pantalla puedes:
Buscar por nombre, banco o número de cuenta.
Activar el filtro para visualizar cuentas inactivas.
Hacer clic en + Nueva cuenta para registrar una nueva.
¿Cómo crear una nueva cuenta bancaria?
Sigue estos pasos:
Haz clic en + Nueva cuenta.
Completa la información en el panel lateral.
Haz clic en Guardar.
Campos disponibles al crear una cuenta
Nombre (obligatorio)
Es el nombre que utilizarás para identificar la cuenta dentro del sistema.
Ejemplos:
Cuenta Principal
Cuenta Nubank
Cuenta Operativa
Banco (obligatorio)
Selecciona el banco desde la lista disponible.
Ejemplos:
Banco Provincia
Banco Santander Río
Banco Galicia
Itaú
Número de cuenta
Ingresa el número de la cuenta bancaria.
¿Cómo editar una cuenta bancaria?
Para modificar una cuenta existente:
Haz clic sobre la cuenta en la lista.
Edita los campos necesarios.
Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.
¿Cómo activar o desactivar una cuenta?
Puedes desactivar una cuenta para que deje de aparecer en:
Selecciones de medios de pago.
Filtros de cuentas por cobrar.
Para desactivar una cuenta existente:
Haz clic sobre la cuenta en la lista.
Haz clic sobre el botón Activa para desmarcarlo.
Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.
El historial financiero asociado se conserva.
Para ver cuentas inactivas:
Activa la opción Cuentas inactivas en la parte superior de la pantalla.
Ten en cuenta:
Las cuentas bancarias ayudan a organizar ingresos y egresos.
Una cuenta inactiva no puede seleccionarse en nuevas operaciones.
Desactivar una cuenta no elimina su historial financiero.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirven las cuentas bancarias en el sistema?
Sirven para organizar las cuentas que utilizas para cobrar ventas, pagar gastos y mantener un control financiero interno.
¿Puedo registrar más de una cuenta bancaria?
Sí. Puedes crear todas las cuentas bancarias necesarias para tu operación.
¿Qué pasa si desactivo una cuenta?
La cuenta deja de aparecer como opción en medios de pago y cuentas por cobrar, pero su historial financiero se mantiene.
¿Desactivar una cuenta elimina movimientos anteriores?
No. Desactivar una cuenta no elimina información ni movimientos históricos.
¿Cómo puedo ver una cuenta que ya no uso?
Activa el filtro Cuentas inactivas en la parte superior de la pantalla para visualizarla.
¿Qué datos son obligatorios al crear una cuenta?
Los campos obligatorios son:
Nombre de la cuenta
Banco