¿QUÉ SON?
Se trata de una herramienta que permite administrar los pagos a proveedores, otorgando la posibilidad de cargar los gastos en el sistema usando 'Cta. Corriente' como medio de pago.
¿PARA QUÉ SIRVEN?
Al asignar el medio de pago 'Cta. Corriente' sobre un nuevo 'Gasto', el monto cargado no impactará sobre el arqueo de caja en ejecución. Por el contrario, el mismo se verá reflejado sobre la 'Cuenta Corriente' correspondiente.
Luego, cuando efectivamente se realice el pago al proveedor, se podrá dejar registrada dicha transacción desde la sección de 'Cuenta corrientes de Proveedores'.
Aclaración
Estos pagos a proveedores mediante ‘Cuenta Corriente’ no se verán reflejados en la sección de Gastos, ya que estos son movimientos generales que no están directamente relacionados con la producción de los alimentos. Para más información, visita este artículo.
Para poder visualizarlos en detalle, éstos se pueden exportar desde esta misma sección, haciento clic en el ícono correspondiente 👇
¿CÓMO CREALAS?
Las 'Cuentas Corrientes' se crean automáticamente al dar de alta un nuevo 'Proveedor'.
Para crear un nuevo 'Proveedor', hay que realizar los pasos detallados en este manual.
¿CÓMO GENERAR UNA NUEVA TRANSACCIÓN?
Para generar una nueva transacción, hay que realizar los siguientes pasos:
Dirigirse a la sección de 'Proveedores', dentro de la solapa de 'Proveedores' (ilustrada con el icono de un camión).
Hacer click sobre el botón '+ Nueva transacción'.
En el panel derecho, completar con los datos correspondientes (los campos marcados con un asterisco son obligatorios).
Hacer click sobre el botón 'Guardar'.
Aclaración
Actualmente no es posible realizar facturas ni notas de crédito a proveedores, sólo a comensales.
Aclaración
La venta mediante ‘Cuenta Corriente’ sólo impactará en el 'Arqueo de Caja' en curso en el momento que el cliente abone la deuda pendiente. Dicho pago quedará registrado bajo el nombre de "Pagos proveedores cta. cte."
ACLARACIONES
Las 'Cuentas Corrientes' se crean automáticamente al momento de dar de alta un nuevo 'Proveedor'.
Cuando se carga un nuevo 'Gasto', al asignar el medio de pago 'Cta. Corriente', se inhabilitan los campos 'Caja' y 'Usar en Arqueo'. De este modo, el monto total se verá reflejado sobre la "Cuenta Corriente" en cuestión.
Por defecto, la sección de 'Cuentas Corrientes' lista las transacciones de todos los proveedores. Para consultar el estado de una cuenta corriente en particular, se puede rastrear a los proveedores a través de un menú desplegable.
Desde la sección de 'Roles de Usuarios' se pueden asignar los permisos correspondientes a cada usuario en relación a los 'Proveedores' y las 'Cuentas Corrientes de Proveedores'.