¿Qué son?
Las cuentas corrientes de proveedores permiten registrar gastos que no se pagan en el momento y llevar el control de lo que queda pendiente de pago con cada proveedor.
Cada proveedor tiene su propia cuenta corriente, donde se acumulan los montos adeudados hasta que se registran los pagos correspondientes.
¿Cómo se crean las cuentas corrientes?
No es necesario crear una cuenta corriente manualmente.
Al dar de alta un nuevo proveedor, el sistema genera automáticamente su cuenta corriente.
🔎Para aprender a crear un proveedor, haz clic aquí.
¿Cómo cargar un gasto en cuenta corriente?
Si recibís una factura o registrás un gasto que vas a pagar más adelante:
Ingresar a la sección Gastos.
Hacer clic en Nuevo gasto.
Completar los datos correspondientes.
En el campo Medio de pago, seleccionar “Cta. Corriente”.
Hacer clic en Crear.
Al hacerlo:
El gasto no impacta en el arqueo de caja en curso.
Se inhabilitan los campos “Caja” y “Usar en Arqueo”.
El monto se suma a la cuenta corriente del proveedor.
¿Cómo registrar el pago al proveedor?
Cuando realizás el pago de la deuda:
Ingresar a la sección Proveedores.
Hacer clic sobre Cuentas corrientes
Hacer clic en “+ Nueva transacción”.
Completar los datos del pago.
Hacer clic en Guardar.
Asociación del pago a un gasto (Plan Pro)
En el Plan Pro, al registrar una transacción en la cuenta corriente podés asociarla a un gasto pendiente para dejarlo marcado como pagado.
Asociar el pago a un gasto
Ingresar a Proveedores.
Hacer clic en Cuentas corrientes
Hacer clic en + Nueva transacción.
Completar los datos del pago (por ejemplo: fecha, importe y comentarios, si aplica).
En el campo Gastos seleccionar el o los gastos que deseas asociar (pueden ser más de uno).
Hacer clic en Guardar.
Al guardar:
El gasto pasa automáticamente de “A pagar” a “Pagado”.
El pago queda vinculado a ese gasto.
Registrar el pago sin asociarlo a un gasto
Ingresar a Proveedores.
Hacer clic en Cuentas corrientes
Hacer clic en + Nueva transacción.
Completar los datos del pago.
Dejar el campo Gastos sin seleccionar.
Hacer clic en Guardar.
Al guardar:
El pago reduce el saldo de la cuenta corriente del proveedor.
El gasto pendiente (si existía) seguirá figurando como “A pagar”.
¿Cómo impacta en el arqueo de caja?
El impacto depende de cómo se registre la transacción:
Si el pago está asociado a un gasto:
En el arqueo se visualizará como – Gasto -$monto.Si el pago no está asociado a un gasto:
En el arqueo se visualizará como – Pago proveedores ctas ctes -$monto.
Importante sobre fechas
Los gastos impactan en el arqueo según su fecha de creación.
Si un gasto tiene fecha anterior al arqueo en curso y se paga con cuenta corriente, no aparecerá en ese arqueo.
Aclaraciones
Los pagos realizados desde la cuenta corriente no generan un nuevo gasto, ya que corresponden al pago de una deuda previamente registrada.
Por defecto, la sección de Cuentas Corrientes muestra las transacciones de todos los proveedores. Se puede filtrar por proveedor desde el menú desplegable.
Desde la sección Roles de Usuarios se pueden asignar permisos relacionados con proveedores y cuentas corrientes.
Actualmente no es posible realizar facturas ni notas de crédito a proveedores, solo a comensales.